Beste beleggers,
Met de kerstdagen in aantocht is het weer tijd om onze aandelenportefeuille onder de loep te nemen: welke aandelen gaan we houden, welke gaan we verkopen en, belangrijker nog, welke kopen we hiervoor terug? Elk jaar zetten wij op 1 januari de rendementsmeters weer op nul en starten we met een nieuwe modelportefeuille, en dat doen we ook in 2025.
We hebben de afgelopen tijd goed ons best gedaan en vijf aandelen gevonden waarvan wij verwachten dat ze in het nieuwe jaar minimaal 40 à 50% kunnen stijgen. Hierbij ons overzicht:
1. Cameco Corporation (CCJ)
Cameco is een van de grootste uraniumproducenten ter wereld en profiteert van de groeiende vraag naar kernenergie. Gevestigd in Saskatoon, Saskatchewan, Canada, speelt het bedrijf in op de hernieuwde focus op duurzame energie. Uranium kan een belangrijke rol spelen in de energiemix van de toekomst. Het aandeel is dit jaar al 45% gestegen en lijkt op weg naar een koersdoel van $100.
2. MongoDB (MDB)
MongoDB biedt een op open-source gebaseerde NoSQL-database, en zijn producten worden steeds populairder bij bedrijven die grote hoeveelheden data verwerken. Het bedrijf profiteert van de groeiende vraag naar cloud computing en data-analysemogelijkheden. Dit aandeel is een achterblijver en staat in 2024 op een verlies van 10%, maar wij verwachten een herstel en inhaalslag in 2025 richting $449,50, een oude top van begin dit jaar.
3. Veeva Systems (VEEV)
Veeva levert cloud gebaseerde software voor de farmaceutische en bio techsector. Het bedrijf heeft zich goed gepositioneerd in de gezondheidszorgsector, en met de voortdurende digitalisering van de zorg kan het een aanzienlijke groei doormaken. Het aandeel is dit jaar 32% gestegen en is op weg naar de oude top van augustus 2021 op $338.
4. Lululemon Athletica (LULU)
Dit fitness- en lifestylemerk blijft groeien, met een sterke marktaanwezigheid in de VS en internationaal. Lululemon profiteert van de wereldwijde toename van gezondheid en welzijn en breidt zijn productaanbod verder uit. Afgelopen donderdag verhoogde het bedrijf zijn omzetprognose, en verwacht het een veerkrachtige vraag naar sportkleding in de VS tijdens de feestdagen. Lululemon heeft Nike overtroffen, dat dit jaar 25% lager staat. Wij verwachten dat het ingezette herstel doorzet richting $512, een oude top van december 2023.
5. D’Ieteren
D’Ieteren is een Belgische importeur en distributeur van auto’s en maakt deel uit van de beursindices BEL 20 en Euronext 100. Een bekend onderdeel van het bedrijf is Carglass, wereldwijd marktleider in het vervangen van autoruiten. D’Ieteren keert komende week een uitzonderlijk dividend van 74 euro per aandeel uit. Hierdoor zal de koers vanaf dinsdag dalen van 206 euro naar 132 euro.
Belgische beleggers moeten 30% dividendbelasting betalen, wat ertoe heeft geleid dat veel Belgische partijen het aandeel recentelijk hebben verkocht. Wij verwachten dat die Belgische partijen weer fors gaan inkopen na de uitkering en dat de koers snel kan oplopen naar 160 euro.
